Expert Advisors หรือ EA คืออะไร

[damonshoppu]

เทรดเดอร์หน้าใหม่หลายคนคงได้ยิน การเทรดด้วยหุ่นยนต์ (Bot) หรือเรียกกันตามคำศัพท์ทางการเทรด ในตลาด Forex คือ EA (Expert Advisors) ที่จะช่วยเทรดให้คุณแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอดูกราฟกันให้ตาลาย เพราะมันจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้คุณ ตามคำสั่งที่ตั้งค่าเขียนโปรแกรมเทรดอัตโนมัติเอาไว้นั่นเอง โดยแค่คุณติดตั้งมันและเปิดคำสั่งใช้งาน เพียงเท่านี้เจ้า EA ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวางแผนการเทรดซื้อขาย พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกคำสั่งต่างๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด



EA ทำงานอย่างไร?

EA คืออะไร เป็นรูปแบบการเทรดแบบอัตโนมัติ (Auto Trading) นี้เริ่มเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมในแวดวงนักเทรดในตลาดค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้ มารู้จักการทำงานของเจ้า Expert Advisor หรือ EA กันก่อนว่าจริงๆ แล้วมันสามารถทำการเทรดให้เราด้วยกระบวนการยังไงบ้าง

Expert Advisors (EA) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์ม Metra Trader ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้ทั้ง MT4 และ MT5 โดยมีหลักการปฏิบัติการในการตรวจสอบและเทรดตลาดการเงินโดยใช้อัลกอริทึม (Algorithm)



ชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งการมาของระบบ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้โปรแกรมวิเคราะห์เหล่านี้สามารถ "ตัดสินใจ"ด้วยตัวของมันเอง เพื่อออกคำสั่งซื้อขายให้กับเรา พร้อมทั้งมองดูจุดทำกำไร ขาดทุน ให้เราเสร็จสรรพ โดยที่เราไม่ต้องมาวิเคราะห์และทำการซื้อเอง

นอกจากนี้ EA ยังสามารถให้คุณตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ เพื่อหาโอกาสเปิดหรือปิดออร์เดอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะสามารถตั้งค่าได้ว่าเป็น yes หรือ no ตามเงื่อนไขนั้น อีกทั้งคุณยังสามารถสร้าง EA ด้วยตัวคุณเองหรือ import จากไฟล์ที่คนอื่นสร้างไว้แล้ว

ทำไม Expert Advisors ถึงได้รับความนิยม

• ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าจอ

Expert Advisors ที่ตั้งโปรแกรมอย่างถูกต้องจะสามารถตรวจสอบตลาดหลายร้อยแห่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องดูการเคลื่อนไหวของราคาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาโอกาสซื้อขายใหม่ ๆ ระยะเวลาที่คุณจะเสียให้กับตลาดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ EA ในการแจ้งเตือนการซื้อขาย แต่เปิดและปิดออร์เดอร์ด้วยตัวเองหรือเพียงแค่ให้มันตรวจสอบดูกำไรหรือขาดทุนที่กำลังดำเนินอยู่ก็ได้เท่านั้น

• การเทรดที่ไม่อิงอารมณ์ของผู้เทรด (ไม่ Bias)

อารมณ์ของมนุษย์อาจมีผลต่อการตัดสินใจการซื้อขาย ซึ่งมันอาจทำให้คุณหยุดเทรดที่ขาดทุนนานกว่าที่ควรเพราะคุณไม่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียหรือขาดทุน หรือเข้าออร์เดอร์เกินไปทำให้พลาดกำไรที่ควรจะได้รับ แต่ด้วย EA (Bot) ทำให้และระบบการเทรดอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณไม่ต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์ – อัลกอริทึมจะมองเห็นตลาดเป็นขาวดำเท่านั้นและไร้ซึ่งอารมณ์ที่จะมาเร้าสมาธิการเทรดของคุณ

• สามารถทดสอบดูผล Backtesting (ตรวจสอบย้อนหลังได้)

การสร้างกลยุทธ์การเทรดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การจะทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นเชื่อถือได้และได้ผลจริงเป็นขั้นตอนสำคัญกว่าที่จะต้องดำเนินการ และนั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะทำการ backtest Expert Advisors ก่อนที่จะทำการซื้อขายจริงในครั้งแรก Backtesting คือการใช้กลยุทธ์การเทรดของคุณกับข้อมูลจริงในอดีตและดูว่ามันทำงานอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ก่อนที่จะลงมือเทรดกับตลาดจริง
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือต้องทราบว่าการทำ Backtesting นั้นไม่สามารถป้องกันปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ 100% ตัวอย่างเช่นกรณี Slippage นั้นไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณเมื่อทำการ Backtesting แต่อาจเป็นปัญหาเมื่อคุณเริ่มเทรดในตลาดจริง

• การเข้าถึงที่ง่ายดาย

จริงๆ แล้วประโยชน์ทั้งสี่ข้อข้างต้นสามารถนำไปใช้กับระบบการเทรดอัตโนมัติใดๆ ไม่ใช่แค่ Expert Advisors แต่ในขณะที่การสร้างอัลกอริทึมการเทรดโดยเริ่มจากศูนย์นั้นมีความซับซ้อนมาก การที่เราเลือก import EA ตามที่เราต้องการนั้นหมายถึงการเลือกโปรแกรมการเทรดที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของคุณที่จะลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ

การเข้าถึง EAs ได้ง่ายอาจเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับความนิยมในฐานะเครื่องมือการเทรดอัตโนมัติ แต่ในขณะ ที่ Expert Advisors ที่เขียนโค้ดไว้อย่างดี และมีการ backtest และตรวจสอบอย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเทรดของคุณ แต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อผิดพลาดที่สำคัญบางประการที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งผู้เทรดทุกคนควรระวังด้วยเช่นกัน
จุดอ่อนของการเทรด EA

ถึงแม้เจ้า EA จะมีประโยชน์และมีข้อได้เปรียบมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เทรดเดอร์ แต่ก่อนที่คุณจะเลือกใช้งาน EA เพื่อเริ่มต้นการลงทุนระบบเทรดอัตโนมัตินั้น อย่าลืมว่ามีคนไม่น้อยที่เทรดด้วย EA แล้วขาดทุนเช่นกัน
ดังนั้นคุณควรเปิดมุมมองและพิจารณาจุดอ่อนของ EA ดังต่อไปนี้

1. Expert Advisor หรือ EA เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเท่านั้น จึงไม่สามารถโยกย้ายไปใช้เทรดสินทรัพย์ตัวอื่นได้ เช่น Expert Advisor หรือ EA ที่ถูกเขียนโปรแกรมมาเพื่อเทรดกับ FOREX จะไม่สามารถนำไปใช้เทรดผลิตภัณฑ์อื่นๆในส่วนของทองคำหรือน้ำมันได้ เพราะ EA หนึ่งตัวจะต้องถูกตั้งค่าขึ้นมาเพื่อเทรดอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่สามารถนำพารามิเตอร์นั้นๆ ไปเทรดกับอีกสินทรัพย์อื่นได้ เนื่องจากมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

2. Expert Advisor หรือ EA ทำตามรูปแบบคำสั่งที่วางไว้เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ ผู้เขียนโปรแกรม EA มักจะระบุค่าการทำกำไรไว้ที่ 6% หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ ผลกำไรทะยานถึง 6% โปรแกรมจะทำการออกคำสั่งขายทันที ซึ่งถ้าตลาด ณ ตอนนั้น เป็นตลาดขาขึ้น เราจะได้รับผลกำไรเพียงแค่ 6% เท่านั้น แม้ผลกำไรที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานจะทะยานไปถึง 20% ก็ตาม

3. Expert Advisor หรือ EA ไม่ได้รับรองว่า คุณจะไม่มีโอกาส "ล้างพอร์ต" ภาษาของคำนี้เทรดเดอร์ถือว่า เป็นชะตากรรมอันน่าเศร้า เพราะความหมายคือ เงินลงทุนในการถือสินทรัพย์ของคุณหมดและไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อไปได้ โอกาสล้างพอร์ตมักเกิดขึ้นเมื่อระบบการอ่านค่าของ EA ผิดพลาด หรือการตั้งค่าที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้การออกคำสั่งผิดไปจากเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุนจนกระทั่งเงินทุนของคุณหมดไป แม้ว่า EA จะมีระบบ CUT LOSS ปิดการขาดทุนป้องกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า EA จะช่วยเราไม่ให้ขาดทุน

เทรดเอง หรือ EA คุณคือคนเลือกทางเดินของคุณ

หลายคนที่กำลังขยับกระเป๋าเพื่อลงทุน เตรียมก้าวเข้าสู่การเทรด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนโปรแกรม MT4 และ MT5 ด้วยระบบ Expert Advisor หรือ EA คงต้องพิจารณาและตัดสินใจกับตัวเองว่า จริงๆแล้วหนทางแห่งการลงทุน สัญญาซื้อขายส่วนต่าง ช่างตีบตันเหลือเกิน ความเสี่ยงในอนาคตที่คุณจะต้องยอมรับ แล้วทางไหนคือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของเราระหว่าง เริ่มต้นศึกษาเทรดเอง หรือ ใช้โปรแกรม Expert Advisors (EA)



เราขอตอบเลยว่าควรทำทั้งสองอย่างไปควบคู่กัน เหตุเพราะ ในช่วงแรก เรายังมีประสบการณ์น้อยในการลงทุน การได้ศึกษารูปแบบการเทรด โดยผ่านทาง Expert Advisor หรือ EA จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการลงทุนมากขึ้น โดย EA สามารถช่วยเราในการทำกำไร หรือ ป้องกันเราจากการขาดทุนในระดับหนึ่งและในขณะเดียวกัน เราควรมีพอร์ตที่เราเทรดเอง เฝ้าเอง เพื่อการพัฒนาประสบการณ์ของเราให้เพิ่มพูนขึ้นไป สิ่งสำคัญที่ EA ยังทำได้ไม่ดีคือ การตัดสินใจตามอัตราผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เพราะส่วนใหญ่ เมื่อ EA ถูกตั้งค่าให้ทำกำไรในอัตราการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ EA จะหยุดขั้นตอนทั้งที ซึ่งต่างจากเรา เมื่อเราเห็นโอกาส เราสามารถต่อยอดกำไรต่อได้ แต่อย่าลืมว่าคุณควรจัดการอารมณ์ในการเทรดและศึกษาเพิ่มในการวางแผนการเงิน (Money Management)ในอนาคตที่ดีเช่นกัน

ดังนั้นการเลือกหาใช้งาน EA ที่ดีสักตัวและเหมาะสมกับการลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คงไม่มีเทรดเดอร์คนไหนอยากจะขาดทุนซ้ำซากแน่นอน ซึ่งปัจจุบันมี EA มากกว่าพันตัวที่ให้สามารถเลือกซื้อและให้ใช้งานจากผู้ออกแบบ EA นั้นๆ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า EA ตัวนั้นจะทำกำไรให้คุณได้จริง



ที่ Tarot FX Trader เราคือ ผู้นำ EA เทรด Forex ด้วยเลขนำโชค (Lucky Number) ฉีกกฎและเขย่าวงการตลาดที่นำความผสมผสานความสามารถของ EA ที่พัฒนามาอย่างยอดเยี่ยมแล้วมากกว่า 4 ปี ทำงานรวมกันกับการใส่ค่า Magic Number เพื่อ Set ค่า input ใน EA โดยอ้างอิงจากเลขนำโชค (Lucky Number) ของผู้เทรดนั้นๆ โดยเราจะให้คำแนะนำการใช้เลขนั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักศาสตร์แห่งตัวเลขและไพ่ยิบซีกำหนดเลขนำโชคให้กับผู้เทรดที่เลือกใช้บริการ Tarot FX trader EA กับเรา

สรุปโดยหลักพื้นฐานแบบเข้าใจง่ายๆ ของการทำงานด้วยระบบ Smart EA เทรดอัตโนมัติภายใต้แนวคิดของ Tarot FX Trader โดยเราแบ่งปัจจัยที่คุณจะได้กำไรในการเทรดรูปแบบนี้ คือ 90% มาจากคุณภาพการทำงานของ Tarot FX Trader EA ที่เราออกแบบมาเฉพาะตัว ไม่เหมือนกับ EA ทั่วไปในตลาด และอีก 10% ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเลขนำโชคในการเสริมดวงการเทรดของคุณ ที่จะช่วยเสริมให้ EA ที่คุณเลือกติดตั้งจากเราให้ได้ทำงานและทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยเราได้ทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ และยืนยันด้วยผลงานการทดสอบ Backtesting การันตีการทำกำไร ภายใต้แนวคิดข้างต้น จนบ้างครั้งวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถตอบได้ในเรื่องความเชื่อและพลังงานดีของตัวเลข